甲方（發包人）：
乙方（承包人）：
丙方（銀行）：
爲規範商丘至周口高速公路商丘段二期工程建設資金的管理，確保建設資金安全、合理、有效使用，經甲、乙、丙三方在平等自願的基礎上進行了充分協商，並在各方協商一致的情況下，制定如下協議條款，共同遵照執行。
第一條 甲方權利義務
一、甲方應積極爲乙方提供符合“商丘至周口高速公路商丘段二期工程高速公路工程合同”規定的各項工程資金結算和相關的諮詢服務。指導、幫助其搞好工程建設資金管理。
二、甲方應向丙方提供審查資金用途所需的有關資料和必要的工程進度報表、財務報表、每月用款計劃。
三、甲方有權對本協議的執行情況進行檢查。
四、未經甲方書面同意，乙方擅自將施工設備轉移出本項目施工現場，甲方有權停止撥付其工程計量款。
五、乙方未按本協議約定的期限和方式向甲方報送當月用款計劃和日常支出計劃時，甲方有權拒絕向乙方支付任何款項。
第二條 乙方權利義務
一、乙方擁有工程建設資金的所有權和使用權。
二、乙方須在甲方指定銀行開立覈算帳戶，並將其賬號簽約到甲方賬號下。
三、乙方應接受甲方對工程建設資金結算的管理監督和檢查。
四、乙方應向單位所在地支行級及其以上級別的商業銀行申請辦理動員預付款銀行保函和銀行履約保函，在提交甲方和丙方審查合格後，方可按規定的程序辦理動員預付款支付手續。
五、乙方應按投標檔案的承諾（或按甲方要求）將施工設備按時足數到位，經甲方（或甲方的委託代理人）驗收並出具書面證明後方可啓用動員預付款。 1
六、乙方的.所有合同或協議（包括分包合同、材料供應合同、設備的購買合同等），必須報甲方計劃合同處、財務資產處核備，並抄送丙方一份。
七、未經甲方書面同意，乙方不得將施工設備轉移出本項目施工現場。否則甲方有權停止撥付工程結算款，丙方根據甲方的要求從其結算帳戶中劃轉等同於所轉移設備價值的款項進入專戶存儲，專戶存款未經甲方的書面批准不得支用。
八、乙方必須保證所有建設資金的安全、合理、有效的使用，未經甲方批准不得以任何名義轉移資金（含上交折舊費、管理費等）。如轉移資金，由甲方從履約擔保中追索，並且轉專戶存儲，否則甲方有權停止撥付工程結算款。
九、甲方在乙方撥付工程結算款時，乙方應同時向其勞務協作單位（如有）和透過甲方同意或批准的主材料供應商支付結算款。乙方、勞務協作單位、主材料供應商應在甲方和丙方指定的銀行或其分支機構開立結算帳戶，否則丙方有權拒付。
十、乙方所支付的材料、設備購臵、勞務分包等費用必須和上報給甲方的合同或協議相符合，否則，甲方和丙方有權拒絕支付。
十一、乙方應於每月5日前向甲方報送本月用款計劃和相對固定的日常費用計劃，經甲方覈批後送丙方核付。
十二、甲方委託丙方對乙方項目資金的支付進行監督管理，即乙方單筆業務採用銀行轉賬方式支出超過30萬元（含30萬元）或提取現金超過5萬元（含5萬元）必須經甲方簽字覈准（如距離較遠可透過傳真方式辦理），丙方見甲方簽字覈准後方可爲乙方辦理支付手續，否則，丙方有權拒絕支付。
十三、乙方所有資金的支付不得采用背書轉讓方式，如採用此方式造成一切責任糾紛由乙方承擔並且丙方有權拒絕支付。
十四、乙方應向丙方提供審查資金用途所需的各種類資料和必要的工程進度報表、財務報表。
第三條 丙方權利義務
一、丙方應爲甲方和乙方提供優質服務，不得無理壓票壓匯，應配備專管員提供資金結算諮詢服務，必須根據甲方已簽字覈准後的資料方可爲乙方辦理資金結算業務。有義務接受甲方對工程建設資金管理、監督。
二、丙方應根據項目建設的需要，在甲方資金週轉困難時，丙方應按銀行有 2
關貸款管理辦法積極提供臨時週轉貸款。
三、丙方應配合甲方對乙方實施工程建設資金監督管理。
四、丙方有權在乙方違反合同規定、擅自轉移本項目建設資金或設備時，按照甲方要求從乙方結算帳戶中劃轉等額款項進入專戶存儲。專戶存款未經甲方的書面批准不得支用。
五、丙方應協助甲方對乙方提供的履約保函和動員預付款保函的真實性、合法性進行審查。
第四條 違約責任
一、乙方以背書方式使用甲方支付的工程款項時，應按背書票金額的5%向甲方支付違約金。
二、乙方未經甲方同意將覈算專項帳戶內的資金挪用，作爲工程建設以外的支出（包括向其主管部門交納折舊費、管理費以及與此費用性質類似的用途）時，應按挪用資金金額的5%向甲方支付違約金，同時視挪用金額大小、性質等情況，停（緩）撥工程結算資金。
第五條 協議生效
本協議自三方簽字蓋章之日起生效，至工程決算後自動失效。
第六條 協議文字數量
本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未盡事宜，三方另行協商。
甲 方： 乙 方： 丙 方：
有權簽約人： 有權簽約人： 有權簽約人：
2017年 月 日 2017年 月 日 2017年 月 日
3
